7月14日,《2019年中国期货业社会发展报告》发布。该报告显示,2019年,期货公司服务实体经济规模为175.5亿元,较2018年增长4.4%;期货公司手续费收入为23.54亿元,较2018年增长6.7%。这也是近几年的最大“收入来源”,占总收入的60.6%,期货公司手续费收入占总收入的62.4%。
在本次年度报告中,银期转账服务收入为83.5亿元,同比增长7.4%;手续费收入为43.76亿元,同比下降7.5%;手续费收入为10.83亿元,同比下降30.9%;期货公司服务客户收入为44.45亿元,同比增长29.3%。
报告认为,2020年期货公司实现手续费收入33.44亿元,较2019年增长19.8%;期货公司经营利润5.94亿元,同比下降28.9%。
报告还指出,2020年期货行业财富管理服务收入增速下降原因主要是随着金融行业财富管理规模增长,基金业主要收入有所下降,对实体经济的贡献率大幅下降。
报告还表示,过去十年,期货行业成长红利收获,市场财富管理机构转型和科技引领行业,期货公司占期货公司总收入的比例不断提升,传统经纪业务、资产管理业务发展迅猛,风险管理公司占比不断上升,资本实力进一步增强,交易业务呈现明显“靠天吃饭”、盈利能力增强的态势。
报告认为,当前,期货公司财富管理业务收入的增长主要得益于风险管理业务、资产管理业务、经纪业务、资产管理业务和风险管理公司业务。总体来看,今年金融行业财富管理服务收入为90.14亿元,同比增长51.1%。其中,经纪业务为24.08亿元,同比增长78.5%;资产管理业务为54.73亿元,同比增长48.1%;风险管理公司为1.49亿元,同比增长38.1%;财富管理业务为1.87亿元,同比增长91.4%。
中衍期货总经理施建军则认为,期货行业进入新的发展阶段,行业发展空间大,规模显著扩大,优势明显。“自成立以来,中衍期货以客户资产管理为导向,以机构业务为导向,以风险管理公司为主体,资产管理业务以资管业务为主,创新业务以托管业务为主。近年来,期货行业财富管理业务占比持续提升,资产管理业务已成为中衍期货的重要营收支柱。”
实际上,从目前已披露的财报看,今年以来,中衍期货净利润、营收增速分别为103.4%、29.7%,同比分别增长45.4%、33.3%。施建军表示,2020年是国内期货业转型的一年,也是期货行业财富管理转型的新起点。
中衍期货向投资者表示,中衍期货基于期货市场发展趋势,不断拓展新业务,秉承价值投资理念,不断深耕实体,已取得一定成绩。报告认为,近年来,在服务实体经济方面,中衍期货凭借客户权益稳步增长,形成了“一揽子”的运作模式,经营收入实现了大幅增长。截至2020年末,公司总资产2.17亿元,净资产1.35亿元,权益总额1.39亿元,净资产10.07亿元。
数据显示,中衍期货2021年末资产管理规模1.12亿元,较2020年末增长41.4%;净资产6200万元,较2020年末增长了143.3%。
施建军认为,从产品类别看,中衍期货积极扩展业务板块,降低了传统经纪业务的“承揽、经营”比重。一方面,越来越多的新客户提供中衍期货针对性服务;另一方面,依托中衍期货在其他衍生品业务上的竞争优势,积极拓展金融衍生品业务,提升服务实体经济能力。