国内期货直播平台排名榜最新公布的数据显示,截至3月14日的一周,商品期货期权总交易量29589亿,期权总成交11497亿。其中,甲醇期权总交易量29558亿,较此前一周增加1464亿;豆粕期权总成交量3529亿,较此前一周增加3120亿;苹果期权总成交量1002亿,较此前一周增加35亿;铁矿石期权总成交量4220亿,较此前一周增加193亿。
具体到每一个品种,每一个市场参与者都在尽力寻求机会。而商品期货凭借良好的期权定价和合约间价差优势,机构、个人及机构投资者以及个人客户都纷纷增仓,明显提振了商品期权市场。
本周,我国期权市场表现最为突出的无疑是豆粕期货。本周一豆粕期货价格较前一周上升了5%,当周上涨了14%。
由于豆粕期权主力合约是豆粕2209,因此上周五,该合约大幅增仓4874手,达4626手,成交量达到了22924手,为历史第四高。分析人士表示,由于豆粕期货价格相对于其他的商品期货来说比较便宜,因此机构和个人客户普遍增仓,特别是多单和空单进场增加了市场的活跃度。
同时,从期权市场来看,期权近月合约的交易活跃度也明显提升。根据CFTC最新持仓报告,3月1日,基金经理们以豆粕净多为主的期货看涨期权成交量为1.51万手,较前日上升1267手,增幅达35.7%。
数据显示,本周豆粕期货持仓量为25.7万手,较此前一周上升19.1万手,增幅达33.4%,持仓量增幅为34.4%,为历史第三高。
原油期货受外围走势影响较大
本周一,油价大幅上涨,美油、布油涨幅均超过3%,其中WTI原油主力合约收涨2.09%,报66.44美元/桶。
全球三大经济体与美联储就通胀保持一致,给原油市场带来了更多不确定性。
美联储3月声明称,对未来几个月的利率前景和货币政策展望保持谨慎乐观,预计通胀将在中期内适度上升,近期公布的3月通胀数据“似乎是美联储最为鸽派的报告之一”。
美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示,通胀风险似乎已经反映在市场中,随着全球经济从新冠疫情中恢复,劳动力市场将会在今年下半年反弹,但不会出现经济过热的情况,并称,她还指出,“我认为,通胀的目标可能在更长时间内保持在2%的水平。”
受能源价格飙升的影响,能源价格在过去一个月也出现了大幅上涨。而这也进一步压低了通胀,并可能给美联储货币政策带来压力。
而在原油方面,美油、布油分别下跌3.84%和3.97%,而从本周一起,原油价格可能进一步下挫,并可能跌破70美元/桶关口。
对此,摩根大通分析师将美国2022年原油产量增速预期从原计划的8%下调至8%,预计油价将在每桶50美元左右波动。
摩根大通预计,随着美国国内生产总值(GDP)的复苏,在剔除能源成本后,2022年美国的原油产量将增至1950万桶/日,低于此前预计的1950万桶/日的增速。
高盛集团表示,由于主要产油国实际的产量仍保持不变,今年的平均油价将上涨约65美元/桶,至每桶52.50美元,可能达到每桶62美元,这是自2000年以来的最高水平。