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汇价周五止跌,一度跌至三个月低位,美元上涨,美国10年期公债收益率触及10月8日以来最高,伦铜收高,但投资者需关注今晚的美国非农就业数据。此外,美国对与伊朗进行核协议的制裁已经开始生效,市场对中东地区的地缘政治紧张情绪并未减弱,隔夜美国非农就业数据逊于预期,美元计价大宗商品普遍上涨。美元指数涨0.12%至96.68,从昨日97.32回落至96.11附近。现货金涨0.16%至1340.61美元/盎司,接近隔夜高点。
周五纽约时段盘中,现货金价升至12月1日以来最高,涨约1.3%,或连升第三周,创11月19日以来最大单周涨幅。此前数据显示,美国8月期金10月合约较9月合约溢价近两月,因投资者押注美联储将在下月加息。
美国通胀数据好于预期,给美联储下月升息的前景蒙上阴影,美元指数上涨0.1%至97.34,美元兑其他主要货币下滑,给非美货币带来支撑。受贸易摩擦升温的影响,美元兑加元一度上涨0.5%至1.2462,逼近平盘位1.3739。
国内现货市场上,昨日上海电解铜现货对当月合约报升水60-升水110元/吨,平水铜成交价格38760元/吨-38780元/吨,升水铜成交价格38760元/吨-38780元/吨。沪期铜基本回落至41000-37500元/吨。期铜延续涨势,上海电解铜现货对当月合约报升水170-170元/吨,平水铜成交价格38560元/吨-38780元/吨,报价升水70-升水140元/吨。
近日中国经济数据疲软,市场需更多的还是外强内弱。在贸易摩擦升温之下,国内宏观经济也难言乐观,此前我们也曾预期,中国经济将面临的下行压力较大。
随着时间的推移,美元指数下滑至94附近,并开始呈现出一定的反弹趋势,但是美元仍然疲弱,因全球经济增速放缓,美联储9月加息预期较弱,欧元区、日本、德国、法国和瑞士央行将在9月加息。预计9月,市场还将关注贸易摩擦对于全球经济增长的影响,美联储料将维持今年加息的预期。
尽管近期美联储鸽派程度愈发明显,但市场普遍认为,近期美元指数呈现出“走强”的趋势,对于国内商品市场而言,这是一个较佳的投资机会。
原油期现价差有望延续,进口盈利窗口已经打开
目前国内炼厂采购量依然偏低,进口炼厂一方面通过巴西、挪威等地的炼厂进口原油,另一方面通过阿联酋、伊拉克和科威特的原油进口。截至8月1日,青岛港的原油库存较前一周大幅减少490.3万桶,远超前一周4685.5万桶。由于进口盈利窗口持续打开,后期进口炼厂的船货到港量将不断增加,预计后期国内进口将继续减少。因此预计后期进口窗口继续打开的可能性较大,将对国内的原油需求形成一定的支撑。
而从内盘铜价走势来看,内外盘价差持续扩大,进口盈利窗口也出现较大回落,目前,内外盘价差已经回到去年同期水平,进口铜的供应仍然偏紧。