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美股涨势如虹
受美股进一步上涨的影响,周一恒指跳空高开,IF1508、IH1508、IC1508主力合约分别收涨0.67%、0.19%、0.72%,IF1503、IH1508主力合约分别收跌1.49%、0.07%、0.06%。
国内方面,美股昨日迎来调整,市场情绪有所修复,但鉴于9月ISM制造业指数为61.2,创9个月新高,美联储9月开始缩债(Taper)的可能性较大,我们认为,美联储缩债与美股的跷跷板效应或将延续。
美股期货出现调整,受美股回调影响,恒生指数昨日开盘后大幅下挫,主要指数跌幅均超过1%,成交活跃度进一步恶化,当日收报31479.75点,较前日收盘的3832.98点大幅下降248.27点。截至收盘,恒生指数跌1.02%或者5%,报收2208.23点。
有分析称,美股上涨是由于隔夜美联储宣布缩减购债,而A股则是受到美联储鸽派言论的影响。具体来看,市场预期美联储可能在10月开启缩债,并且明年美国经济增速可能也会低于预期。而从其对加息的态度来看,美联储加息可能会导致美股下跌。
另外,由于近期美国经济数据有所改善,市场风险偏好略有回升,且9月以来多只美股、黄金等高收益资产、以美股为代表的高估值板块纷纷出现调整,在风险偏好预期回升的背景下,市场情绪有所回暖。
基本面方面,9月CPI、PPI数据较上月明显好转,PPI数据也连续企稳,从9月的回升至9月的回升。从CPI来看,8月PPI同比涨幅继续处于高位,为连续8个月处于“1.5%”的高位,同时PPI同比涨幅亦从8月的1.9%逐步趋稳。因此,近期的通胀数据似乎对美联储今年加息的预期较为充分。
综合来看,短期美股或延续反弹走势,持续性仍待观察。
三季度回顾:对A股仍以偏空思路
近期,外部风险冲击逐渐减弱,国内风险偏好逐步恢复。四季度在PPI和CPI数据大幅回升的背景下,美联储对加息的预期逐步升温,近期市场对于美联储的态度较为谨慎。
具体来看,美联储近期表示,加息75个基点至1.75%-2%区间是适宜的,未涉及通胀水平。从具体缩减购债的情况看,9月会议纪要显示,一些与会者讨论加息75个基点的可能性,包括理事们在杰克逊霍尔会议上发表的讲话,预计将维持联邦基金利率在0%-0.25%区间的判断。此外,会议纪要还显示,人员们对继续加息的耐心已经减弱。
同时,9月中旬后,美国总统大选临近,将进入加息的最后冲刺阶段,这将导致市场对于加息的预期有所提前。不过,市场整体的反应较为平淡。
具体来看,在美国经济数据公布之前,市场对于美联储加息的预期有所提前,这将使得美元指数出现快速的上涨。虽然最近的就业报告表现良好,但是本周美联储的议息会议纪要显示,如果就业市场继续改善,则意味着美国联邦公开市场委员会(FOMC)加息的概率将升高。这将对美元指数形成一定的压力。